 推荐理由: 现金增强,较低风险,买卖灵活 |
| 基金名称 |
中欧短债债券A |
基金代码 |
002920 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2017-02-24 |
| 基金经理 |
王慧杰
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基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.30% |
| 业绩评价标准 |
中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
投资组合范围
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，投资于短债的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金所投资的短债是指剩余期限不超过397天的债券资产，主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、次级债、分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
投资组合（截止日期：
2024-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
476137.37
（总额） |
2024-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 固定收益投资 |
474545.48
|
99.67 |
| 其中：债券 |
474545.48
|
99.67
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
1132.42
|
0.24
|
| 其他各项资产 |
459.47
|
0.1
|
| 合计 |
476137.37
|
100
|
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五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
112405290 |
24建设银行CD290 |
4.93 |
| 2 |
240304 |
24进出04 |
3.28 |
| 3 |
112409170 |
24浦发银行CD170 |
2.47 |
| 4 |
112405321 |
24建设银行CD321 |
2.46 |
| 5 |
149840 |
22深水02 |
1.79 |
|
