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基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
019759		中欧半导体产业股票发起A	股票型	1.7378	1.7378	2026-04-17	1.75%	5.30%	45.86%	11.09%			申购
004616		中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	3.6169	3.6859	2026-04-17	1.50%	13.88%	53.82%	13.05%			申购
005763		中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	3.6157	3.6857	2026-04-17	1.50%	13.80%	52.55%	12.74%			申购
001938		中欧时代先锋股票A	股票型	2.1229	3.4477	2026-04-17	0.06%	6.03%	77.68%	8.44%			申购
004241		中欧时代先锋股票C	股票型	1.9937	3.0839	2026-04-17	0.06%	5.96%	76.26%	8.19%			申购
004812		中欧先进制造股票A	股票型	3.1301	3.1301	2026-04-17	0.01%	8.02%	60.62%	9.20%			申购
005620		中欧品质消费股票A	股票型	1.0097	1.2647	2026-04-17	-1.33%	-6.54%	-8.95%	-7.24%			申购
005621		中欧品质消费股票C	股票型	0.9527	1.1917	2026-04-17	-1.34%	-6.61%	-9.64%	-7.41%			申购
002621		中欧消费主题股票A	股票型	1.3342	1.3342	2026-04-17	-1.48%	-5.68%	-12.89%	-8.40%			申购
002697		中欧消费主题股票C	股票型	1.2732	1.2732	2026-04-17	-1.49%	-5.74%	-13.58%	-8.61%			申购
006228		中欧医疗创新股票A	股票型	1.5237	1.5237	2026-04-17	-2.27%	9.09%	34.03%	5.94%			申购
006229		中欧医疗创新股票C	股票型	1.4393	1.4393	2026-04-17	-2.27%	9.01%	32.97%	5.71%			申购
004813		中欧先进制造股票C	股票型	2.9922	2.9922	2026-04-17	0.00%	7.96%	59.34%	8.94%			申购
019764		中欧半导体产业股票发起C	股票型	1.7174	1.7174	2026-04-17	1.75%	5.26%	45.14%	10.93%			申购
016847		中欧高端装备股票发起A	股票型	1.1619	1.1619	2026-04-17	1.51%	7.64%	32.74%	9.40%			申购
016848		中欧高端装备股票发起C	股票型	1.1423	1.1423	2026-04-17	1.50%	7.59%	32.09%	9.23%			申购
015086		中欧核心消费股票发起C	股票型	0.6746	0.6664	2025-03-28	-0.90%	1.15%	-19.51%	0.97%			申购
015085		中欧核心消费股票发起A	股票型	0.6846	0.6764	2025-03-28	-0.91%	1.18%	-19.11%	1.09%			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
023928		中欧可转债债券E	债券型	1.6784	1.6784	2026-04-17	0.44%	5.30%	29.12%	5.99%			申购
004993		中欧可转债债券A	债券型	1.6784	1.6784	2026-04-17	0.43%	5.29%	29.12%	5.99%			申购
004994		中欧可转债债券C	债券型	1.6250	1.6250	2026-04-17	0.43%	5.26%	28.60%	5.86%			申购
019123		中欧诚悦债券A	债券型	1.0307	1.0634	2026-04-17	0.26%	0.99%	-2.82%	1.60%			申购
022265		中欧诚悦债券C	债券型	1.0283	1.0610	2026-04-17	0.25%	0.97%	-2.96%	1.54%			申购
166010		中欧鼎利债券A	债券型	1.3748	1.9050	2026-04-17	0.17%	2.07%	16.78%	4.40%			申购
004729		中欧瑾泰债券C	债券型	1.0444	1.2850	2026-04-17	0.10%	0.38%	0.90%	0.93%			申购
023541		中欧稳航90天持有债券C	债券型	1.0154	1.0154	2026-04-17	0.09%	0.48%	--	0.97%			申购
021839		中欧中债3-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0237	1.0496	2026-04-17	0.09%	0.47%	1.46%	1.09%			申购
021840		中欧中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0223	1.0482	2026-04-17	0.09%	0.46%	1.34%	1.07%			申购
004728		中欧瑾泰债券A	债券型	1.0636	1.3252	2026-04-17	0.09%	0.40%	0.99%	0.96%			申购
023784		中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.1474	1.1474	2026-04-17	0.08%	0.67%	5.52%	1.86%			申购
166008		中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.1473	1.6883	2026-04-17	0.08%	0.66%	5.51%	1.86%			申购
007446		中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.1203	1.1912	2026-04-17	0.08%	0.64%	5.09%	1.74%			申购
166016		中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.1166	1.6443	2026-04-17	0.08%	0.58%	1.71%	0.99%			申购
001889		中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.1422	1.6895	2026-04-17	0.08%	0.67%	5.51%	1.86%			申购
002592		中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1301	1.6861	2026-04-17	0.07%	0.60%	2.06%	1.09%			申购
005419		中欧聚瑞债券A	债券型	1.0760	1.1777	2026-04-17	0.04%	0.28%	1.09%	0.61%			申购
005420		中欧聚瑞债券C	债券型	1.0398	1.1415	2026-04-17	0.04%	0.24%	0.48%	0.40%			申购
001776		中欧兴利债券A	债券型	1.0642	1.4735	2026-04-17	0.04%	0.43%	1.74%	0.99%			申购
019474		中欧聚瑞债券D	债券型	1.0735	1.1382	2026-04-17	0.04%	0.26%	1.03%	0.58%			申购
019451		中欧兴悦债券C	债券型	1.0923	1.1204	2026-04-17	0.04%	0.52%	3.07%	1.12%			申购
012240		中欧兴悦债券A	债券型	1.0938	1.1269	2026-04-17	0.04%	0.53%	2.45%	1.17%			申购
015502		中欧中短债债券发起A	债券型	1.0826	1.1246	2026-04-17	0.02%	0.32%	1.88%	0.79%			申购
022014		中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0422	1.0422	2026-04-17	0.02%	0.31%	1.96%	0.72%			申购
022015		中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0387	1.0387	2026-04-17	0.02%	0.29%	1.73%	0.66%			申购
022117		中欧中短债债券发起D	债券型	1.0778	1.0968	2026-04-17	0.02%	0.31%	1.53%	0.74%			申购
018880		中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0784	1.0784	2026-04-17	0.02%	0.33%	1.94%	0.74%			申购
020390		中欧短债债券E	债券型	1.0777	1.0777	2026-04-17	0.01%	0.25%	1.62%	0.62%			申购
015503		中欧中短债债券发起C	债券型	1.0713	1.1132	2026-04-17	0.01%	0.29%	1.62%	0.71%			申购
006562		中欧短债债券C	债券型	1.0611	1.2724	2026-04-17	0.01%	0.23%	1.42%	0.56%			申购
023977		中欧优享债券E	债券型	1.0328	1.0328	2026-04-17	0.01%	0.17%	2.83%	0.48%			申购
022419		中欧优享债券A	债券型	1.0214	1.0214	2026-04-17	0.01%	0.19%	1.68%	0.51%			申购
012915		中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.1341	1.1341	2026-04-17	0.01%	0.24%	1.70%	0.60%			申购
002920		中欧短债债券A	债券型	1.0776	1.2954	2026-04-17	0.01%	0.24%	1.62%	0.62%			申购
022420		中欧优享债券C	债券型	1.0187	1.0187	2026-04-17	0.01%	0.17%	1.48%	0.45%			申购
025128		中欧多利债券E	债券型	1.0641	1.0641	2026-04-17	-0.01%	-0.06%	--	1.15%			申购
023041		中欧多利债券C	债券型	1.0625	1.0625	2026-04-17	-0.02%	-0.06%	6.72%	1.11%			申购
023040		中欧多利债券A	债券型	1.0676	1.0676	2026-04-17	-0.02%	-0.02%	7.12%	1.23%			申购
002962		中欧双利债券C	债券型	1.1803	1.4122	2026-04-17	-0.14%	0.42%	7.94%	1.09%			申购
002961		中欧双利债券A	债券型	1.2261	1.4624	2026-04-17	-0.15%	0.45%	8.36%	1.20%			申购
023358		中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型	1.0296	1.0296	2026-04-17	0.00%	0.44%	2.71%	0.85%			申购
023359		中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型	1.0274	1.0274	2026-04-17	0.00%	0.42%	2.50%	0.79%			申购
009519		中欧鼎利债券E	债券型	1.4860	1.5250	2026-04-17	0.18%	2.07%	16.77%	4.40%	0.80%		申购
009520		中欧鼎利债券C	债券型	1.4488	1.4878	2026-04-17	0.17%	2.04%	16.31%	4.30%	0.00%		申购
026205		中欧添瑞债券C	债券型	1.0038	1.0038	2026-04-17	0.16%	0.38%	--	--			申购
026446		中欧稳泰120天持有债券A	债券型	1.0029	1.0029	2026-04-17	0.16%	0.29%	--	--			申购
026204		中欧添瑞债券A	债券型	1.0039	1.0039	2026-04-17	0.15%	0.39%	--	--			申购
026447		中欧稳泰120天持有债券C	债券型	1.0027	1.0027	2026-04-17	0.15%	0.27%	--	--			申购
020373		中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0579	1.0767	2026-04-17	0.13%	0.65%	2.53%	2.33%			申购
020372		中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0466	1.0654	2026-04-17	0.12%	0.65%	1.25%	1.15%			申购
026031		中欧稳达三个月滚动持有债券A	债券型	1.1521	1.1521	2026-04-17	0.10%	0.48%	0.00%	0.78%	0.30%		申购
026032		中欧稳达三个月滚动持有债券C	债券型	1.1185	1.1185	2026-04-17	0.10%	0.45%	0.00%	0.68%	0.00%		申购
019770		中欧瑾泰债券E	债券型	1.0629	1.1675	2026-04-17	0.09%	0.40%	1.02%	0.97%	0.60%		申购
018530		中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.1233	1.1233	2026-04-17	0.08%	0.81%	4.00%	1.48%			申购
018531		中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.1186	1.1186	2026-04-17	0.08%	0.79%	3.84%	1.44%			申购
024966		中欧稳健添悦债券A	债券型	1.0052	1.0052	2026-04-17	0.06%	0.89%	--	--			申购
024967		中欧稳健添悦债券C	债券型	1.0043	1.0043	2026-04-17	0.06%	0.86%	--	--			申购
012145		中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.1742	1.1742	2026-04-17	0.04%	0.88%	6.57%	2.22%			申购
012146		中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.1544	1.1544	2026-04-17	0.04%	0.85%	6.20%	2.11%			申购
012897		中欧兴利债券C	债券型	1.0518	1.1917	2026-04-17	0.04%	0.41%	1.44%	0.90%			申购
026036		中欧稳达中短债债券C	债券型	1.0904	1.0904	2026-04-17	0.04%	0.32%	0.00%	0.56%	0.00%		申购
026035		中欧稳达中短债债券A	债券型	1.1189	1.1189	2026-04-17	0.04%	0.35%	0.00%	0.65%	0.30%		申购
025305		中欧优利债券A	债券型	1.0087	1.0087	2026-04-17	0.02%	0.56%	--	0.73%			申购
025306		中欧优利债券C	债券型	1.0068	1.0068	2026-04-17	0.02%	0.53%	--	0.61%			申购
019417		中欧磐固债券A	债券型	1.1541	1.1541	2026-04-17	0.02%	0.05%	6.11%	1.14%			申购
019418		中欧磐固债券C	债券型	1.1428	1.1428	2026-04-17	0.02%	0.02%	5.69%	1.03%			申购
018881		中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0731	1.0731	2026-04-17	0.02%	0.31%	1.73%	0.68%			申购
019513		中欧汇利债券E	债券型	1.1082	1.1082	2026-04-17	0.01%	0.19%	4.01%	1.01%			申购
020953		中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0580	1.0580	2026-04-17	0.01%	0.26%	1.78%	0.69%			申购
020954		中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0526	1.0526	2026-04-17	0.01%	0.24%	1.57%	0.63%			申购
018592		中欧汇利债券A	债券型	1.1111	1.1111	2026-04-17	0.01%	0.20%	4.01%	1.02%			申购
018593		中欧汇利债券C	债券型	1.0979	1.0979	2026-04-17	0.01%	0.16%	3.59%	0.89%			申购
012916		中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.1233	1.1233	2026-04-17	0.01%	0.22%	1.50%	0.55%	0.00%		申购
016850		中欧颐利债券A	债券型	1.1297	1.1297	2026-04-17	-0.06%	0.04%	5.07%	1.50%			申购
016851		中欧颐利债券C	债券型	1.1145	1.1145	2026-04-17	-0.06%	0.00%	4.65%	1.37%			申购
014001		中欧丰利债券C	债券型	1.1443	1.1443	2026-04-17	-0.09%	0.25%	8.04%	1.59%			申购
014000		中欧丰利债券A	债券型	1.1635	1.1635	2026-04-17	-0.09%	0.28%	8.47%	1.70%			申购

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