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基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
005620		中欧品质消费A	股票型	1.6615	1.9165	2022-06-27	2.49%	18.43%	-25.71%	-18.19%			申购
005621		中欧品质消费C	股票型	1.6157	1.8547	2022-06-27	2.49%	18.36%	-26.30%	-18.51%			申购
002697		中欧消费主题C	股票型	2.2490	2.2490	2022-06-27	2.23%	15.22%	-25.06%	-17.13%			申购
002621		中欧消费主题A	股票型	2.2860	2.2860	2022-06-27	2.19%	15.28%	-24.45%	-16.81%			申购
006228		中欧医疗创新A	股票型	2.0186	2.0186	2022-06-27	1.32%	19.16%	-35.11%	-13.73%			申购
006229		中欧医疗创新C	股票型	1.9669	1.9669	2022-06-27	1.31%	19.08%	-35.63%	-14.07%			申购
001938		中欧时代先锋A	股票型	1.6114	2.9362	2022-06-27	0.74%	17.03%	-12.73%	-13.67%			申购
004241		中欧时代先锋C	股票型	1.5601	2.6503	2022-06-27	0.74%	16.95%	-13.42%	-14.01%			申购
004812		中欧先进制造A	股票型	3.5545	3.5545	2022-06-27	0.57%	22.60%	16.99%	-0.25%			申购
004813		中欧先进制造C	股票型	3.5029	3.5029	2022-06-27	0.56%	22.51%	16.05%	-0.64%			申购
004616		中欧电子信息A	股票型	2.0938	2.0938	2022-06-27	-0.44%	8.27%	-22.13%	-28.45%			申购
005763		中欧电子信息C	股票型	2.1580	2.1580	2022-06-27	-0.44%	8.20%	-22.75%	-28.73%			申购
015085		中欧核心消费股票发起A	股票型	1.0947	1.0947	2022-06-24	2.58%	8.90%	--	--			申购
015086		中欧核心消费股票发起C	股票型	1.0934	1.0934	2022-06-24	2.56%	8.85%	--	--			申购
015387		中欧沪深300指数增强A	股票型	1.0554	1.0554	2022-06-27	1.64%	9.81%	--	--			申购
015388		中欧沪深300指数增强C	股票型	1.0537	1.0537	2022-06-27	1.62%	9.74%	--	--			申购
015453		中欧中证500指数增强A	股票型	1.0152	1.0152	2022-06-27	0.27%	1.49%	--	--			申购
015454		中欧中证500指数增强C	股票型	1.0143	1.0143	2022-06-27	0.27%	1.44%	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
010336		中欧悦享生活A	混合型	0.7531	0.7531	2022-06-27	3.18%	16.74%	-25.55%	-17.06%			申购
010337		中欧悦享生活C	混合型	0.7443	0.7443	2022-06-27	3.17%	16.66%	-26.15%	-17.38%			申购
005242		中欧时代智慧C	混合型	1.9225	2.0231	2022-06-27	2.14%	17.83%	-19.45%	-12.70%			申购
005241		中欧时代智慧A	混合型	1.9971	2.0977	2022-06-27	2.14%	17.91%	-18.80%	-12.36%			申购
010947		中欧嘉选混合A	混合型	0.8920	0.8920	2022-06-27	1.85%	8.28%	-11.80%	-14.78%			申购
010948		中欧嘉选混合C	混合型	0.8827	0.8827	2022-06-27	1.85%	8.20%	-12.51%	-15.12%			申购
001884		中欧互通精选E	混合型	2.2482	2.2932	2022-06-27	1.80%	10.47%	-7.04%	-12.23%			申购
010678		中欧均衡成长混合A	混合型	0.8646	0.8646	2022-06-27	1.80%	9.14%	-13.38%	-14.30%			申购
010679		中欧均衡成长混合C	混合型	0.8540	0.8540	2022-06-27	1.80%	9.08%	-14.07%	-14.63%			申购
009210		中欧嘉和三年持有A	混合型	1.2290	1.2290	2022-06-27	1.73%	8.62%	-10.19%	-13.22%			申购
009211		中欧嘉和三年持有C	混合型	1.2188	1.2188	2022-06-27	1.73%	8.58%	-10.56%	-13.39%			申购
002685		中欧丰泓沪港深A	混合型	1.4170	1.8060	2022-06-27	1.65%	8.00%	-22.97%	-13.65%			申购
011708		中欧嘉益一年持有混合A	混合型	0.9985	0.9985	2022-06-27	1.62%	9.92%	-2.23%	-14.01%			申购
011709		中欧嘉益一年持有混合C	混合型	0.9895	0.9895	2022-06-27	1.62%	9.85%	-3.01%	-14.34%			申购
010213		中欧互联网先锋混合A	混合型	0.8705	0.8705	2022-06-27	1.58%	12.34%	-28.38%	-19.41%			申购
010214		中欧互联网先锋混合C	混合型	0.8632	0.8632	2022-06-27	1.58%	12.31%	-28.74%	-19.60%			申购
006529		中欧匠心两年持有A	混合型	1.3662	1.6286	2022-06-27	1.53%	14.74%	-14.22%	-7.40%			申购
006530		中欧匠心两年持有C	混合型	1.3535	1.6115	2022-06-27	1.52%	14.69%	-14.56%	-7.58%			申购
004814		中欧红利优享A	混合型	1.5301	1.6741	2022-06-27	1.50%	6.41%	3.04%	-6.94%			申购
004815		中欧红利优享C	混合型	1.4802	1.6219	2022-06-27	1.49%	6.33%	2.22%	-7.30%			申购
005421		中欧嘉泽	混合型	2.2584	2.2584	2022-06-27	1.44%	10.86%	-5.62%	-11.41%			申购
001883		中欧新动力E	混合型	3.4372	4.4792	2022-06-27	1.42%	8.82%	-3.70%	-10.00%			申购
004236		中欧新动力C	混合型	3.3187	3.8597	2022-06-27	1.41%	8.75%	-4.46%	-10.35%			申购
013220		中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	1.0341	1.0341	2022-06-27	1.32%	18.59%	--	-8.58%			申购
013221		中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	1.0274	1.0274	2022-06-27	1.30%	18.50%	--	-8.93%			申购
001885		中欧新蓝筹E	混合型	2.0847	3.6762	2022-06-27	1.29%	13.88%	-6.75%	-6.86%			申购
166002		中欧新蓝筹A	混合型	2.0756	3.6528	2022-06-27	1.29%	13.88%	-6.76%	-6.87%			申购
004237		中欧新蓝筹C	混合型	2.0229	2.5087	2022-06-27	1.28%	13.81%	-7.50%	-7.23%			申购
001980		中欧量化驱动	混合型	1.6876	1.6876	2022-06-27	1.26%	12.72%	-5.13%	-11.16%			申购
001881		中欧新趋势E	混合型	1.5356	2.8915	2022-06-27	1.23%	14.61%	-7.49%	-6.44%			申购
166001		中欧新趋势A	混合型	1.4255	2.8297	2022-06-27	1.23%	14.60%	-7.49%	-6.44%			申购
005787		中欧新趋势C	混合型	1.4019	1.9331	2022-06-27	1.23%	14.53%	-8.22%	-6.80%			申购
003095		中欧医疗健康A	混合型	2.7210	2.9590	2022-06-27	1.19%	15.98%	-33.00%	-11.71%			申购
003096		中欧医疗健康C	混合型	2.6700	2.9020	2022-06-27	1.17%	15.94%	-33.52%	-12.06%			申购
001990		中欧数据挖掘A	混合型	1.7200	2.1670	2022-06-27	1.09%	11.65%	-7.00%	-15.10%			申购
004234		中欧数据挖掘C	混合型	1.6472	1.9922	2022-06-27	1.09%	11.58%	-7.73%	-15.43%			申购
001887		中欧价值智选E	混合型	5.4842	5.8342	2022-06-27	0.95%	17.44%	2.24%	-11.64%			申购
001811		中欧明睿新常态混合A	混合型	3.3834	3.6344	2022-06-27	0.94%	22.89%	15.59%	-2.34%			申购
005765		中欧明睿新常态混合C	混合型	3.3004	3.4674	2022-06-27	0.94%	22.81%	14.68%	-2.72%			申购
009872		中欧责任投资混合A	混合型	0.9194	0.9194	2022-06-27	0.82%	8.34%	-25.51%	-17.93%			申购
009873		中欧责任投资混合C	混合型	0.9063	0.9063	2022-06-27	0.82%	8.27%	-26.11%	-18.26%			申购
005275		中欧创新成长A	混合型	1.7670	1.7670	2022-06-27	0.81%	8.20%	-27.34%	-18.75%			申购
005276		中欧创新成长C	混合型	1.7093	1.7093	2022-06-27	0.80%	8.12%	-27.93%	-19.07%			申购
004231		中欧行业成长C	混合型	1.9446	2.1426	2022-06-27	0.79%	8.20%	-23.98%	-17.85%			申购
001886		中欧行业成长E	混合型	2.0257	2.4012	2022-06-27	0.79%	8.27%	-23.36%	-17.53%			申购
009776		中欧阿尔法混合A	混合型	1.0326	1.0326	2022-06-27	0.70%	21.90%	-16.51%	-7.32%			申购
009777		中欧阿尔法混合C	混合型	1.0231	1.0231	2022-06-27	0.70%	21.86%	-16.93%	-7.54%			申购
001000		中欧明睿新起点	混合型	2.1980	2.1980	2022-06-27	0.64%	23.07%	-8.38%	-5.46%			申购
001306		中欧永裕A	混合型	1.6610	1.6610	2022-06-27	0.61%	23.86%	-13.17%	-13.58%			申购
001888		中欧盛世E	混合型	2.3421	3.5711	2022-06-27	0.60%	23.76%	-13.49%	-13.64%			申购
004233		中欧盛世C	混合型	2.2542	2.2542	2022-06-27	0.59%	23.67%	-14.18%	-13.98%			申购
001810		中欧潜力价值A	混合型	1.9070	2.0890	2022-06-27	0.58%	8.72%	11.07%	-8.10%			申购
001307		中欧永裕C	混合型	1.5700	1.5700	2022-06-27	0.58%	23.72%	-13.93%	-13.97%			申购
001891		中欧成长优选混合E	混合型	1.8248	2.2048	2022-06-27	0.56%	8.63%	8.83%	-7.17%			申购
005764		中欧潜力价值C	混合型	1.8410	2.0230	2022-06-27	0.55%	8.68%	10.17%	-8.45%			申购
001882		中欧价值发现E	混合型	2.4809	3.4008	2022-06-27	0.52%	7.98%	8.12%	-8.64%			申购
004232		中欧价值发现C	混合型	2.1546	3.1854	2022-06-27	0.51%	7.90%	7.26%	-8.99%			申购
001173		中欧瑾和A	混合型	1.3300	1.3300	2022-06-27	0.30%	21.35%	-14.63%	-9.83%			申购
001110		中欧瑾泉A	混合型	1.8894	1.9994	2022-06-27	0.28%	2.58%	0.52%	-2.50%			申购
010900		中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.0334	1.0334	2022-06-27	0.27%	2.30%	2.44%	-0.51%			申购
012557		中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.9208	0.9208	2022-06-27	0.14%	26.71%	--	-2.86%			申购
012558		中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.9144	0.9144	2022-06-27	0.14%	26.61%	--	-3.23%			申购
012281		中欧精益稳健一年混合	混合型	1.0104	1.0104	2022-06-27	0.14%	1.43%	0.93%	-0.65%			申购
002009		中欧瑾通A	混合型	1.4116	1.4796	2022-06-27	0.13%	1.20%	3.24%	0.41%			申购
002010		中欧瑾通C	混合型	1.3732	1.4412	2022-06-27	0.13%	1.17%	2.92%	0.26%			申购
001164		中欧琪和A	混合型	1.2572	1.4857	2022-06-27	0.04%	1.04%	2.81%	0.17%			申购
001165		中欧琪和C	混合型	1.2335	1.3674	2022-06-27	0.03%	0.99%	2.29%	-0.08%			申购
001955		中欧养老产业混合A	混合型	2.7830	2.7830	2022-06-27	-0.22%	7.95%	4.04%	-15.31%			申购
004734		中欧瑾灵A	混合型	1.3828	1.3828	2022-06-27	-0.22%	4.86%	-3.46%	-3.17%			申购
004735		中欧瑾灵C	混合型	1.3307	1.3307	2022-06-27	-0.24%	4.78%	-4.21%	-3.52%			申购
010429		中欧睿见混合A	混合型	0.9852	0.9852	2022-06-27	-0.26%	8.06%	-2.76%	-16.80%			申购
015481		中欧睿见混合C	混合型	0.9841	0.9841	2022-06-27	-0.27%	7.99%	13.58%	13.58%			申购
014608		中欧周期景气混合发起A	混合型	0.9845	0.9845	2022-06-27	3.61%	0.92%	--	--			申购
014609		中欧周期景气混合发起C	混合型	0.9824	0.9824	2022-06-27	3.61%	0.88%	--	--			申购
010852		中欧内需成长混合A	混合型	0.8675	0.8675	2022-06-27	2.85%	18.62%	--	-16.89%			申购
010853		中欧内需成长混合C	混合型	0.8612	0.8612	2022-06-27	2.83%	18.54%	--	-17.22%			申购
015143		中欧智能制造混合A	混合型	1.0963	1.0963	2022-06-27	2.50%	10.18%	--	--			申购
015144		中欧智能制造混合C	混合型	1.0948	1.0948	2022-06-27	2.49%	10.13%	--	--			申购
166023		中欧瑞丰A	混合型	1.1930	1.6930	2022-06-27	2.29%	8.32%	-16.63%	-11.19%			申购
004740		中欧瑞丰C	混合型	1.1567	1.6567	2022-06-27	2.28%	8.27%	-17.05%	-11.40%	0.00%		申购
501081		中欧科创主题混合（LOF）	混合型	1.8427	1.8427	2022-06-27	1.93%	16.05%	-8.16%	-11.11%			申购
013991		中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.8447	0.8447	2022-06-27	1.91%	6.59%	--	-14.81%			申购
013992		中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.8410	0.8410	2022-06-27	1.90%	6.51%	--	-15.14%			申购
166007		中欧互通精选A	混合型	2.2280	2.2730	2022-06-27	1.80%	10.46%	-7.04%	-12.24%	1.5%1折起		申购
010724		中欧价值成长混合C	混合型	0.8386	0.8386	2022-06-27	1.71%	9.68%	-15.67%	-14.43%			申购
010723		中欧价值成长混合A	混合型	0.8489	0.8489	2022-06-27	1.70%	9.75%	-14.99%	-14.10%			申购
002686		中欧丰泓沪港深C	混合型	1.3960	1.7450	2022-06-27	1.68%	7.97%	-23.58%	-13.93%	0.00%		申购
166009		中欧新动力A	混合型	3.4057	4.4477	2022-06-27	1.42%	8.82%	-3.69%	-10.00%	1.50%0.1折起		申购
012647		中欧洞见一年持有混合	混合型	1.0317	1.0317	2022-06-27	1.38%	12.39%	--	1.23%			申购
014404		中欧多元价值三年持有混合A	混合型	1.0275	1.0275	2022-06-27	1.35%	19.16%	--	--			申购
014405		中欧多元价值三年持有混合C	混合型	1.0258	1.0258	2022-06-27	1.35%	19.13%	--	--			申购
015006		中欧量化动力混合A	混合型	1.0970	1.0970	2022-06-27	1.31%	13.07%	--	--			申购
015007		中欧量化动力混合C	混合型	1.0948	1.0948	2022-06-27	1.30%	13.01%	--	--			申购
014995		中欧量化先锋混合A	混合型	1.0268	1.0268	2022-06-27	1.29%	12.79%	--	--			申购
014996		中欧量化先锋混合C	混合型	1.0246	1.0246	2022-06-27	1.29%	12.73%	--	--			申购
011264		中欧新趋势X	混合型	0.9250	0.9250	2022-06-27	1.24%	14.61%	-7.71%	-6.43%	1.50%0.1折		申购
501208		中欧创新未来混合（LOF）	混合型	0.9794	0.9794	2022-06-27	1.19%	10.89%	-21.24%	-20.45%			申购
013993		中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.0664	1.0664	2022-06-27	1.18%	7.70%	--	--			申购
013994		中欧光熠一年持有混合C	混合型	1.0637	1.0637	2022-06-27	1.17%	7.63%	--	--			申购
014135		中欧金安量化混合A	混合型	0.9855	0.9855	2022-06-27	1.15%	11.48%	--	--			申购
014136		中欧金安量化混合C	混合型	0.9821	0.9821	2022-06-27	1.14%	11.41%	--	--			申购
014765		中欧碳中和混合发起A	混合型	1.1700	1.1700	2022-06-27	1.03%	22.81%	--	--			申购
014766		中欧碳中和混合发起C	混合型	1.1671	1.1671	2022-06-27	1.02%	22.72%	--	--			申购
166019		中欧价值智选A	混合型	4.9695	5.2895	2022-06-27	0.95%	17.44%	2.23%	-11.64%	1.50%0.1折起		申购
004235		中欧价值智选C	混合型	4.7139	4.7139	2022-06-27	0.94%	17.36%	1.41%	-11.99%	0.00%		申购
011435		中欧研究精选混合A	混合型	0.8592	0.8592	2022-06-27	0.90%	13.20%	-14.52%	-9.37%			申购
011436		中欧研究精选混合C	混合型	0.8505	0.8505	2022-06-27	0.89%	13.11%	-15.22%	-9.73%			申购
008375		中欧启航三年持有A	混合型	1.3521	1.3521	2022-06-27	0.81%	8.24%	-25.22%	-17.18%			申购
008376		中欧启航三年持有C	混合型	1.3386	1.3386	2022-06-27	0.81%	8.20%	-25.52%	-17.34%			申购
166006		中欧行业成长A	混合型	2.0170	2.3833	2022-06-27	0.79%	8.27%	-23.37%	-17.53%	1.50%0.1折起		申购
014420		中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.0083	1.0083	2022-06-27	0.68%	8.24%	--	--			申购
166011		中欧盛世A	混合型	2.3322	3.5612	2022-06-27	0.60%	23.76%	-13.49%	-13.64%	1.50%1折起		申购
014701		中欧量化动能混合A	混合型	1.0129	1.0129	2022-06-24	0.59%	--	--	--			申购
014702		中欧量化动能混合C	混合型	1.0124	1.0124	2022-06-24	0.58%	--	--	--			申购
166020		中欧成长优选混合A	混合型	1.7520	2.0860	2022-06-27	0.55%	8.63%	8.83%	-7.17%	1.50%1折起		申购
166005		中欧价值发现A	混合型	2.2301	3.2672	2022-06-27	0.51%	7.97%	8.12%	-8.64%	1.50%0.1折起		申购
010188		中欧添益一年持有混合A	混合型	1.0700	1.0700	2022-06-27	0.47%	3.40%	1.84%	-1.37%	0.80%		申购
010189		中欧添益一年持有混合C	混合型	1.0592	1.0592	2022-06-27	0.46%	3.35%	1.22%	-1.66%	0.00%		申购
010712		中欧瑾利混合A	混合型	1.0274	1.0694	2022-06-27	0.32%	2.34%	3.54%	-0.40%	1.0%		申购
010713		中欧瑾利混合C	混合型	1.0259	1.0679	2022-06-27	0.31%	2.33%	3.43%	-0.45%	0.00%		申购
001146		中欧瑾源A	混合型	1.6265	1.6265	2022-06-27	0.30%	2.99%	1.55%	-1.75%	1.00%1折起		申购
009753		中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.1126	1.1126	2022-06-27	0.30%	3.13%	-1.14%	-2.08%			申购
001147		中欧瑾源C	混合型	1.5139	1.5139	2022-06-27	0.30%	2.99%	1.54%	-1.75%	0.00%		申购
009754		中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.1065	1.1065	2022-06-27	0.29%	3.10%	-1.43%	-2.23%			申购
001111		中欧瑾泉C	混合型	1.4880	1.5750	2022-06-27	0.27%	2.59%	0.52%	-2.50%			申购
010901		中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.0244	1.0244	2022-06-27	0.26%	2.25%	1.82%	-0.80%			申购
013999		中欧瑾添混合C	混合型	1.0054	1.0054	2022-06-27	0.26%	2.53%	--	-0.06%			申购
013998		中欧瑾添混合A	混合型	1.0060	1.0060	2022-06-27	0.25%	2.53%	--	-0.01%			申购
001174		中欧瑾和C	混合型	1.2760	1.2760	2022-06-27	0.24%	21.18%	-15.44%	-10.27%	0.00%		申购
004455		中欧康裕C	混合型	1.2609	1.3939	2022-06-27	0.19%	1.86%	2.11%	-0.65%	0.00%		申购
004442		中欧康裕A	混合型	1.2646	1.3976	2022-06-27	0.19%	1.87%	2.21%	-0.60%	1.00%1折起		申购
011393		中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.0616	1.0616	2022-06-27	0.18%	1.34%	4.09%	0.98%			申购
011394		中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.0559	1.0559	2022-06-27	0.16%	1.30%	3.65%	0.77%			申购
014658		中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.0029	1.0029	2022-06-27	0.15%	1.12%	--	--			申购
014657		中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.0045	1.0045	2022-06-27	0.14%	1.15%	--	--			申购
012390		中欧产业前瞻混合A	混合型	0.8499	0.8499	2022-06-27	0.13%	26.78%	-14.99%	-3.20%			申购
012391		中欧产业前瞻混合C	混合型	0.8428	0.8428	2022-06-27	0.13%	26.70%	-15.69%	-3.59%			申购
013912		中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.0062	1.0062	2022-06-27	0.12%	1.06%	--	--			申购
013913		中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.0043	1.0043	2022-06-27	0.12%	1.03%	--	--			申购
015099		中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.0193	1.0193	2022-06-27	0.10%	1.04%	--	--			申购
015098		中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.0205	1.0205	2022-06-27	0.09%	1.07%	--	--			申购
009515		中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.1061	1.1061	2022-06-27	0.08%	2.36%	0.78%	-1.43%	0.60%		申购
013830		中欧瑾尚混合A	混合型	0.9782	0.9782	2022-06-27	0.08%	1.72%	--	-3.21%			申购
013831		中欧瑾尚混合C	混合型	0.9774	0.9774	2022-06-27	0.08%	1.70%	--	-3.27%			申购
009516		中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.0924	1.0924	2022-06-27	0.07%	2.30%	0.17%	-1.72%	0.00%		申购
009621		中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.1060	1.1060	2022-06-27	0.07%	1.12%	3.00%	-0.20%			申购
009622		中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.0973	1.0973	2022-06-27	0.07%	1.08%	2.58%	-0.39%			申购
002013		中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014		中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
015827		中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0016	1.0016	2022-06-24	0.05%	--	--	--			申购
003148		中欧瑾悠A	混合型	1.0337	1.0337	2018-07-10	0.04%	2.80%	5.93%	4.52%			申购
003149		中欧瑾悠C	混合型	1.4265	1.4265	2018-07-10	0.02%	-0.59%	46.34%	0.86%			申购
010216		中欧达益一年持有混合C	混合型	1.0439	1.0439	2022-06-27	0.02%	0.56%	0.53%	-1.47%	0.80%		申购
010215		中欧达益一年持有混合A	混合型	1.0544	1.0544	2022-06-27	0.02%	0.61%	1.15%	-1.18%	0.80%		申购
014759		中欧琪福混合A	混合型	1.0039	1.0039	2022-06-27	-0.05%	0.19%	--	--			申购
014760		中欧琪福混合C	混合型	1.0030	1.0030	2022-06-27	-0.06%	0.16%	--	--			申购
012778		中欧养老产业混合C	混合型	2.7620	2.7620	2022-06-27	-0.25%	7.89%	4.38%	-15.66%	0		申购
011710		中欧睿泽混合A	混合型	0.8812	0.8812	2022-06-27	-0.29%	7.58%	--	-17.31%			申购
011711		中欧睿泽混合C	混合型	0.8759	0.8759	2022-06-27	-0.30%	7.51%	--	-17.63%			申购
005278		中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
015880		中欧小盘成长混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004993		中欧可转债A	债券型	1.4896	1.4896	2022-06-27	1.01%	8.35%	4.05%	-8.52%			申购
004994		中欧可转债C	债券型	1.4642	1.4642	2022-06-27	1.01%	8.31%	3.63%	-8.69%			申购
166010		中欧鼎利债券A	债券型	1.2609	1.7911	2022-06-27	0.58%	4.97%	3.91%	-4.21%			申购
002961		中欧双利A	债券型	1.2319	1.3199	2022-06-27	0.15%	2.19%	0.15%	-1.11%			申购
002962		中欧双利C	债券型	1.2040	1.2920	2022-06-27	0.15%	2.16%	-0.25%	-1.30%			申购
012240		中欧兴悦债券	债券型	1.0199	1.0249	2022-06-27	-0.04%	0.01%	--	1.26%			申购
001889		中欧增强回报债E	债券型	0.9866	1.5339	2022-06-27	0.00%	0.04%	0.13%	-0.34%			申购
006562		中欧短债C	债券型	1.0092	1.1915	2022-06-27	0.00%	0.10%	2.80%	1.34%			申购
002920		中欧短债A	债券型	1.0232	1.2055	2022-06-27	0.00%	0.12%	3.01%	1.44%			申购
166008		中欧增强回报债A	债券型	0.9915	1.5325	2022-06-27	0.00%	0.04%	0.14%	-0.34%			申购
166012		中欧信用C	债券型	1.0553	1.2453	2022-02-24	0.00%	0.02%	-4.32%	0.47%			申购
166016		中欧纯债C	债券型	1.0010	1.5180	2022-06-27	0.00%	0.00%	4.13%	1.49%			申购
002592		中欧纯债E	债券型	1.0010	1.5450	2022-06-27	0.00%	0.00%	4.44%	1.67%			申购
009519		中欧鼎利债券E	债券型	1.3607	1.3997	2022-06-27	0.58%	4.97%	3.90%	-4.21%	0.80%		申购
009520		中欧鼎利债券C	债券型	1.3494	1.3884	2022-06-27	0.58%	4.94%	3.49%	-4.39%	0.00%0折起		申购
014000		中欧丰利债券A	债券型	0.9981	0.9981	2022-06-27	0.34%	1.88%	--	-0.41%			申购
014001		中欧丰利债券C	债券型	0.9960	0.9960	2022-06-27	0.34%	1.85%	--	-0.59%			申购
004850		中欧弘涛债券A	债券型	1.0375	1.1475	2021-07-19	0.10%	1.98%	0.26%	-1.61%			申购
012145		中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.0202	1.0202	2022-06-27	0.09%	0.86%	1.85%	-0.49%			申购
012146		中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.0164	1.0164	2022-06-27	0.08%	0.82%	1.48%	-0.67%			申购
008946		中欧弘涛债券C	债券型	1.0529	1.0529	2021-07-19	0.05%	1.90%	1.88%	-1.88%			申购
008739		中欧同益一年债券	债券型	1.0194	1.0439	2022-06-24	0.04%	0.35%	3.77%	0.99%	--		申购
004847		中欧聚信债券	债券型	0.9983	0.9983	2018-10-09	0.03%	-0.58%	--	--			申购
007622		中欧滚利一年滚动持有债券A	债券型	1.0907	1.0907	2022-05-17	0.01%	0.10%	2.93%	0.41%			申购
007623		中欧滚利一年滚动持有债券C	债券型	1.0786	1.0786	2022-05-17	0.01%	0.06%	2.46%	0.23%			申购
001963		中欧天禧纯债	债券型	1.0502	1.0502	2022-03-01	0.01%	0.04%	-6.10%	-1.39%			申购
012915		中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.0301	1.0301	2022-06-27	0.01%	0.14%	3.01%	1.71%	0.20%		申购
002940		中欧强惠	债券型	1.0081	1.0081	2018-03-07	-0.01%	-0.40%	1.49%	0.03%	0.80%1折起		申购
007446		中欧增强回报债C	债券型	0.9829	1.0538	2022-06-27	-0.01%	0.00%	-0.26%	-0.55%			申购
005419		中欧聚瑞A	债券型	1.0539	1.0699	2022-06-27	-0.02%	-0.03%	3.49%	1.46%	0.80%1折起		申购
015502		中欧中短债债券发起A	债券型	1.0062	1.0062	2022-06-27	-0.02%	0.01%	--	--			申购
005420		中欧聚瑞C	债券型	1.0407	1.0567	2022-06-27	-0.03%	-0.08%	2.98%	1.21%	0.00%		申购
013283		中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0027	1.0037	2022-06-27	-0.03%	-0.04%	0.37%	0.37%			申购
015503		中欧中短债债券发起C	债券型	1.0057	1.0057	2022-06-27	-0.03%	-0.01%	--	--			申购
012897		中欧兴利债券C	债券型	1.0356	1.0787	2022-06-27	-0.04%	-0.03%	4.23%	2.13%	0.00%		申购
001776		中欧兴利债券A	债券型	1.0389	1.3478	2022-06-27	-0.04%	-0.01%	5.22%	2.28%			申购
004729		中欧瑾泰C	债券型	1.0483	1.1403	2022-06-27	-0.05%	-0.15%	2.27%	0.78%			申购
004728		中欧瑾泰A	债券型	1.0640	1.1770	2022-06-27	-0.05%	-0.15%	2.52%	0.82%			申购
166004		中欧稳C	债券型	1.0773	1.3593	2018-07-23	-0.57%	-0.14%	2.17%	1.71%	0.00%		申购
166003		中欧稳A	债券型	1.0878	1.4013	2018-07-23	-0.58%	-0.12%	2.48%	1.83%	0.8%1折起		申购
003021		中欧强裕	债券型	1.0127	1.0127	2019-01-21	0.00%	0.00%	3.04%	1.27%	0.80%1折起		申购
012916		中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.0281	1.0281	2022-06-27	0.00%	0.12%	2.81%	1.61%	0.00%		申购
003091		中欧强利	债券型	1.0174	1.0174	2018-01-18	0.00%	0.46%	2.58%	0.43%	0.80%1折起		申购
002591		中欧信用E	债券型	1.0622	1.2522	2022-02-24	0.00%	0.04%	-4.06%	0.52%	0.60%1折起		申购

基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	最低申购费率	关注	操作
007101		中欧远见两年定开混合C	混合型	1.0373	1.6680	2022-06-27	1.46%	-20.72%		2年		
166025		中欧远见两年定开混合A	混合型	1.0617	1.6934	2022-06-27	1.46%	-20.24%		2年		
001890		中欧精选定期开放混合E	混合型	1.8440	1.8440	2022-06-27	1.43%	-7.48%		1个月		
003150		中欧睿诚A	混合型	1.1171	1.1171	2020-12-14	-0.01%	2.32%		3个月		
005736		中欧兴华债券	债券型	1.0834	1.1591	2022-06-27	-0.02%	4.03%		6个月		
004848		中欧睿泓定开混合	混合型	2.3584	2.3584	2022-06-24	4.40%	10.72%		6个月		
001117		中欧精选定期开放混合A	混合型	1.8380	1.8380	2022-06-27	1.43%	-7.50%	2020-04-01	1个月	1.50% 1折起		申购
010080		中欧优势成长三个月定开	混合型	0.9598	0.9598	2022-06-27	0.99%	-22.47%		3个月	1.50%		申购
166024		中欧恒利三年定开	混合型	1.0190	1.3479	2022-06-27	0.69%	12.67%				
014421		中欧成长领航一年持有混合C	混合型	1.0046	1.0046	2022-06-27	0.66%	--				
002725		中欧强瑞多策略	债券型	1.1730	1.1730	2021-03-19	0.17%	-3.22%		6个月		
004283		中欧达安一年混合	混合型	1.2072	1.2072	2021-03-16	0.13%	2.99%	2020-03-04	1年	0.00%		申购
166027		中欧创业板两年定开混合A	混合型	0.9846	0.9846	2022-06-27	0.11%	-15.53%		2年		
009791		中欧创业板两年定开混合C	混合型	0.9732	0.9732	2022-06-27	0.10%	-16.04%		2年		
009648		中欧睿达C	混合型	1.5060	1.5060	2022-06-24	0.07%	-1.38%	2020-06-12	6个月	0.00% 0折起		申购
005964		中欧安财定开债券	债券型	1.0318	1.2260	2022-06-24	0.05%	4.59%	2020-03-24	3个月	0.80% 1折起		申购
004160		中欧天启18个月C	债券型	1.0474	1.0474	2018-08-07	0.03%	3.69%		18个月	0.00%		申购
004296		中欧天尚18个月C	债券型	1.0243	1.0243	2018-09-18	0.02%	1.58%		18个月	0.00%		申购
004159		中欧天启18个月A	债券型	1.0546	1.0546	2018-08-07	0.02%	4.16%		18个月	0.70% 1折起		申购
004295		中欧天尚18个月A	债券型	1.0316	1.0316	2018-09-18	0.02%	2.06%		18个月	0.70% 1折起		申购
007619		中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0139	1.0684	2022-06-24	0.01%	3.65%		63个月	0.60%		申购
007535		中欧盈和	债券型	1.0233	1.1218	2022-06-24	0.01%	3.87%	2024-07-11		0.6%		申购
004525		中欧达乐一年混合	混合型	1.0034	1.0034	2019-07-17	-0.01%	-1.35%	2019-7-11		0.00%		申购
003151		中欧睿诚C	混合型	1.0996	1.0996	2020-12-14	-0.02%	1.90%	2020-03-05	3个月	0.00%		申购
000894		中欧睿达A	混合型	1.5220	1.5220	2022-06-24	-0.20%	0.86%		6个月		
166021		中欧添利	债券型	1.1040	1.3270	2019-12-03	-0.63%	3.95%		--	0.00%		申购
005484		中欧睿选三月定开	混合型	1.0391	1.0391	2019-09-06	0.00%	3.86%	2019-05-10	3个月	1.50% 0.1折起		申购
150159		添利B	债券型	1.1080	1.4430	2019-12-05	0.00%	4.14%		6个月	0.30% 1折起		申购
166022		添利A	债券型	1.0000	1.2290	2019-12-05	0.00%	3.42%	2019-5-30	6个月	0.35% 1折起		申购
009020		中欧睿尚定开混合C	混合型	1.2770	1.2770	2021-11-26	0.00%	3.57%		6个月		
002478		中欧天添18个月A	债券型	1.0830	1.1050	2019-04-30	0.00%	3.34%	2019-4-29	18个月	0.60% 1折起		申购
002532		中欧强盈	债券型	1.0774	1.0774	2019-04-30	0.00%	2.93%	2019-04-01	6个月	0.80%		申购
001912		中欧强势多策略	债券型	1.0980	1.0980	2019-04-30	0.00%	3.00%		6个月	0.80% 1折起		申购
001615		中欧睿尚定开混合A	混合型	1.2830	1.2830	2021-11-26	0.00%	3.72%		6个月		
002479		中欧天添18个月C	债券型	1.0680	1.0900	2019-04-30	0.00%	2.89%	2019-4-29	18个月	0.00%		申购
003419		中欧弘安	债券型	0.9613	1.0923	2021-05-28	0.00%	-6.94%	2020-05-11	1年	0.60% 1折起		申购
015881		中欧小盘成长混合C	混合型	--	--	--	--	--				
014474		中欧安悦一年定开债券发起	债券型	--	--	--	--	--				

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
015352		中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.0183	1.0183	2022-06-17	0.38%	2.42%	--	--			申购
015353		中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.0170	1.0170	2022-06-17	0.38%	2.37%	--	--			申购
013761		中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	1.0167	1.0167	2022-06-17	0.35%	2.30%	--	--			申购
013762		中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	1.0148	1.0148	2022-06-17	0.33%	2.23%	--	--			申购
006322		中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.5649	1.5649	2022-06-22	-0.64%	3.53%	-3.56%	-6.26%	0.00%		申购
013381		中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9383	0.9383	2022-06-22	-0.89%	5.18%	--	-7.38%			申购
013382		中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9334	0.9334	2022-06-22	-0.89%	5.10%	--	-7.74%			申购
501213		中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A	FOF型	0.9296	0.9296	2022-06-22	-0.96%	5.95%	--	-8.06%			申购
013832		中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.9250	0.9250	2022-06-22	-0.96%	5.87%	--	-8.42%			申购
013764		中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.9687	0.9687	2022-06-22	-1.02%	4.78%	--	--			申购
013763		中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.9718	0.9718	2022-06-22	-1.02%	4.86%	--	--			申购
015999		中欧预见稳健养老目标一年持有混合	FOF型	--	--	--	--	--	--	--			申购
008639		中欧预见养老2025一年持有（FOF）	FOF型	1.0757	1.0757	2022-06-22	-0.33%	1.25%	2.23%	-1.24%			申购
007241		中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.5171	1.5171	2022-06-22	-0.54%	5.92%	-5.50%	-9.81%			申购
007242		中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.5114	1.5114	2022-06-22	-0.55%	5.88%	-5.78%	-9.94%			申购
006321		中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.5882	1.5882	2022-06-22	-0.64%	3.56%	-3.17%	-6.08%			申购
012282		中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.9058	0.9058	2022-06-22	-1.03%	5.61%	--	-10.79%			申购

混合型
股票型
指数型



基金名称	单位净值	净值日期	日涨跌幅	经典定投一年收益率	智慧定投一年收益率	经典定投三年收益率	智慧定投三年收益率	操作
166024		中欧恒利三年定开混合	1.0190	2020-09-14	0.24%	12.66%	12.68%	--	--
012390		中欧产业前瞻混合A	0.8499	2022-06-27	0.13%	3.43%	4.49%	--	--
012391		中欧产业前瞻混合C	0.8428	2022-06-27	0.13%	3.02%	4.10%	--	--
166019		中欧价值智选A	4.9695	2022-06-27	0.95%	2.19%	3.06%	51.79%	57.48%	定投
004283		中欧达安一年定开	1.2072	2018-11-16	0.51%	2.38%	2.24%	--	--	定投
011393		中欧融益稳健一年持有混合A	1.0616	2022-06-27	0.18%	2.15%	2.11%	--	--
004442		中欧康裕混合A	1.2646	2022-06-27	0.19%	1.06%	1.02%	8.81%	9.55%	定投
004455		中欧康裕混合C	1.2609	2022-06-27	0.19%	1.01%	0.97%	8.63%	9.37%	定投
166020		中欧成长优选混合A	1.7520	2022-06-27	0.55%	1.67%	1.57%	26.08%	28.38%	定投
004235		中欧价值智选C	4.7139	2022-06-27	0.94%	1.77%	2.66%	49.65%	55.17%	定投
009621		中欧心益稳健6个月持有混合A	1.1060	2022-06-27	0.07%	1.12%	1.09%	--	--
010188		中欧添益一年持有混合A	1.0700	2022-06-27	0.47%	1.37%	1.48%	--	--	定投
010189		中欧添益一年持有混合C	1.0592	2022-06-27	0.46%	1.04%	1.17%	--	--	定投
011394		中欧融益稳健一年持有混合C	1.0559	2022-06-27	0.16%	1.92%	1.90%	--	--
001111		中欧瑾泉C	1.4880	2022-06-27	0.27%	0.25%	0.35%	9.41%	10.46%
001146		中欧瑾源灵活配置混合A	1.6265	2022-06-27	0.30%	0.90%	0.95%	10.66%	11.78%	定投
001147		中欧瑾源灵活配置混合C	1.5139	2022-06-27	0.30%	0.90%	0.95%	10.64%	11.76%	定投
166005		中欧价值发现A	2.2301	2022-06-27	0.51%	0.82%	0.77%	18.84%	20.50%	定投
001615		中欧睿尚定期开放混合	1.2830	2018-11-16	1.05%	-0.77%	-0.47%	0.53%	0.53%
009516		中欧真益稳健一年持有混合C	1.0924	2022-06-27	0.07%	0.32%	0.33%	--	--	定投
009515		中欧真益稳健一年持有混合A	1.1061	2022-06-27	0.08%	0.64%	0.63%	--	--	定投
009622		中欧心益稳健6个月持有混合C	1.0973	2022-06-27	0.07%	0.91%	0.90%	--	--
009753		中欧美益稳健两年持有混合A	1.1126	2022-06-27	0.30%	-0.26%	-0.15%	--	--
009754		中欧美益稳健两年持有混合C	1.1065	2022-06-27	0.29%	-0.42%	-0.30%	--	--
010215		中欧达益一年持有混合A	1.0544	2022-06-27	0.02%	0.07%	0.06%	--	--	定投
010216		中欧达益一年持有混合C	1.0439	2022-06-27	0.02%	-0.25%	-0.24%	--	--	定投
010901		中欧生益稳健一年持有C	1.0244	2022-06-27	0.26%	0.91%	0.89%	--	--
004525		中欧达乐一年定期开放混合	1.0034	2018-11-16	0.84%	-1.73%	-1.49%	--	--	定投
000894		中欧睿达定期开放混合	1.5220	2018-11-16	0.69%	-1.32%	-1.03%	--	1.58%
166009		中欧新动力A	3.4057	2022-06-27	1.42%	-2.25%	-1.73%	23.02%	26.79%	定投
166011		中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3322	2022-06-27	0.60%	-2.00%	-0.78%	12.03%	17.65%	定投
501081		中欧科创主题混合	1.8427	2022-06-27	1.93%	-2.61%	-1.70%	25.41%	--
011435		中欧研究精选混合A	0.8592	2022-06-27	0.90%	-3.14%	-2.36%	--	--
011436		中欧研究精选混合C	0.8505	2022-06-27	0.89%	-3.53%	-2.74%	--	--
166007		中欧互通精选混合A	2.2280	2022-06-27	1.80%	-4.63%	-4.15%	17.47%	20.28%	定投
012778		中欧养老产业混合C	2.7620	2022-06-27	-0.25%	-4.49%	-4.07%	--	1.12%	定投
166023		中欧瑞丰混合A	1.1930	2022-06-27	2.29%	-5.14%	-4.48%	6.98%	9.31%
004740		中欧瑞丰混合C	1.1567	2022-06-27	2.28%	-5.37%	-4.71%	6.12%	8.39%	定投
010723		中欧价值成长混合A	0.8489	2022-06-27	1.70%	-6.20%	-5.39%	--	--
010724		中欧价值成长混合C	0.8386	2022-06-27	1.71%	-6.58%	-5.75%	--	--
002014		中欧琪丰混合C	1.0071	2018-10-10	0.05%	-8.26%	-7.76%	--	--
166006		中欧行业成长A	2.0170	2022-06-27	0.79%	-8.90%	-8.16%	8.20%	11.51%	定投
002686		中欧丰泓沪港深C	1.3960	2022-06-27	1.68%	-8.61%	-7.80%	7.05%	9.59%	定投
008375		中欧启航三年持有A	1.3521	2022-06-27	0.81%	-8.80%	-8.11%	--	--
008376		中欧启航三年持有C	1.3386	2022-06-27	0.81%	-8.98%	-8.28%	--	--
501208		中欧创新未来混合（LOF）	0.9794	2022-06-27	1.19%	-10.64%	-9.74%	--	--
005484		中欧睿选三个月定开	1.0391	2018-11-16	0.01%	--	--	--	--	定投
004848		中欧睿泓定期开放混合	2.3584	2018-11-16	2.27%	--	--	--	--
010682		中欧创新未来18个月封闭混合B	1.0421	2020-12-22	-1.11%	--	--	--	--	定投
011264		中欧新趋势X	0.9250	2022-06-27	1.24%	--	1.35%	--	-4.79%	定投
010852		中欧内需成长混合A	0.8675	2022-06-27	2.85%	--	--	--	--
010853		中欧内需成长混合C	0.8612	2022-06-27	2.83%	--	--	--	--
011710		中欧睿泽混合A	0.8812	2022-06-27	-0.29%	--	--	--	--
011711		中欧睿泽混合C	0.8759	2022-06-27	-0.30%	--	--	--	--
012647		中欧洞见一年持有混合	1.0317	2022-06-27	1.38%	--	--	--	--
013991		中欧港股通精选一年持有混合A	0.8447	2022-06-27	1.91%	--	--	--	--
013992		中欧港股通精选一年持有混合C	0.8410	2022-06-27	1.90%	--	--	--	--
013912		中欧招益稳健一年持有混合A	1.0062	2022-06-27	0.12%	--	--	--	--
013913		中欧招益稳健一年持有混合C	1.0043	2022-06-27	0.12%	--	--	--	--
014608		中欧周期景气混合发起A	0.9845	2022-06-27	3.61%	--	--	--	--
014609		中欧周期景气混合发起C	0.9824	2022-06-27	3.61%	--	--	--	--
014420		中欧成长领航一年持有混合A	1.0083	2022-06-27	0.68%	--	--	--	--
014421		中欧成长领航一年持有混合C	1.0046	2022-06-27	0.66%	--	--	--	--
014135		中欧金安量化混合A	0.9855	2022-06-27	1.15%	--	--	--	--
014136		中欧金安量化混合C	0.9821	2022-06-27	1.14%	--	--	--	--
014657		中欧融享增益一年持有混合A	1.0045	2022-06-27	0.14%	--	--	--	--
014658		中欧融享增益一年持有混合C	1.0029	2022-06-27	0.15%	--	--	--	--
014404		中欧多元价值三年持有混合A	1.0275	2022-06-27	1.35%	--	--	--	--
014405		中欧多元价值三年持有混合C	1.0258	2022-06-27	1.35%	--	--	--	--
014995		中欧量化先锋混合A	1.0268	2022-06-27	1.29%	--	--	--	--
014996		中欧量化先锋混合C	1.0246	2022-06-27	1.29%	--	--	--	--
013993		中欧光熠一年持有混合A	1.0664	2022-06-27	1.18%	--	--	--	--
013994		中欧光熠一年持有混合C	1.0637	2022-06-27	1.17%	--	--	--	--
014765		中欧碳中和混合发起A	1.1700	2022-06-27	1.03%	--	--	--	--
014766		中欧碳中和混合发起C	1.1671	2022-06-27	1.02%	--	--	--	--
015006		中欧量化动力混合A	1.0970	2022-06-27	1.31%	--	--	--	--
015007		中欧量化动力混合C	1.0948	2022-06-27	1.30%	--	--	--	--
015098		中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0205	2022-06-27	0.09%	--	--	--	--
015099		中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0193	2022-06-27	0.10%	--	--	--	--
015143		中欧智能制造混合A	1.0963	2022-06-27	2.50%	--	--	--	--
015144		中欧智能制造混合C	1.0948	2022-06-27	2.49%	--	--	--	--
014759		中欧琪福混合A	1.0039	2022-06-27	-0.05%	--	--	--	--
014760		中欧琪福混合C	1.0030	2022-06-27	-0.06%	--	--	--	--
014701		中欧量化动能混合A	1.0129	2022-06-24	0.59%	--	--	--	--
014702		中欧量化动能混合C	1.0124	2022-06-24	0.58%	--	--	--	--
001811		中欧明睿新常态A	3.3834	2022-06-27	0.94%	6.65%	7.82%	67.48%	73.98%
005765		中欧明睿新常态C	3.3004	2022-06-27	0.94%	6.23%	7.41%	65.10%	71.41%
001887		中欧价值智选E	5.4842	2022-06-27	0.95%	2.19%	3.06%	51.83%	57.52%
001164		中欧琪和A	1.2572	2022-06-27	0.04%	1.31%	1.27%	8.42%	9.07%
001165		中欧琪和C	1.2335	2022-06-27	0.03%	1.05%	1.02%	7.56%	8.17%
002009		中欧瑾通混合A	1.4116	2022-06-27	0.13%	1.63%	1.62%	9.96%	10.81%
002010		中欧瑾通混合C	1.3732	2022-06-27	0.13%	1.47%	1.47%	9.43%	10.25%
001891		中欧成长优选混合E	1.8248	2022-06-27	0.56%	1.67%	1.57%	26.12%	28.44%
001810		中欧潜力价值混合A	1.9070	2022-06-27	0.58%	1.73%	1.65%	23.83%	25.88%
005764		中欧潜力价值混合C	1.8410	2022-06-27	0.55%	1.32%	1.25%	22.22%	24.17%
010900		中欧生益稳健一年持有A	1.0334	2022-06-27	0.27%	1.23%	1.19%	--	--
004232		中欧价值发现C	2.1546	2022-06-27	0.51%	0.40%	0.38%	17.28%	18.84%
004237		中欧新蓝筹C	2.0229	2022-06-27	1.28%	0.14%	0.72%	12.06%	14.22%
001110		中欧瑾泉A	1.8894	2022-06-27	0.28%	0.25%	0.36%	9.42%	10.48%
166001		中欧新趋势A	1.4255	2022-06-27	1.23%	0.99%	1.55%	17.40%	20.28%
166002		中欧新蓝筹A	2.0756	2022-06-27	1.29%	0.55%	1.11%	13.50%	15.76%
001881		中欧新趋势E	1.5356	2022-06-27	1.23%	0.99%	1.54%	17.41%	20.30%
001882		中欧价值发现E	2.4809	2022-06-27	0.52%	0.82%	0.78%	18.84%	20.49%
001885		中欧新蓝筹E	2.0847	2022-06-27	1.29%	0.55%	1.11%	13.53%	15.79%
001000		中欧明睿新起点	2.1980	2022-06-27	0.64%	0.91%	2.10%	37.17%	42.03%
005787		中欧新趋势C	1.4019	2022-06-27	1.23%	0.59%	1.16%	15.85%	18.62%
004814		中欧红利优享A	1.5301	2022-06-27	1.50%	-0.39%	-0.28%	27.18%	29.80%
004815		中欧红利优享C	1.4802	2022-06-27	1.49%	-0.80%	-0.68%	25.49%	27.98%
004734		中欧瑾灵A	1.3828	2022-06-27	-0.22%	-0.81%	-0.58%	9.11%	10.45%
009776		中欧阿尔法混合A	1.0326	2022-06-27	0.70%	-0.82%	0.25%	--	--
012281		中欧精益稳健一年混合	1.0104	2022-06-27	0.14%	0.75%	0.71%	--	--
001306		中欧永裕混合A	1.6610	2022-06-27	0.61%	-1.88%	-0.66%	14.64%	18.17%
004735		中欧瑾灵C	1.3307	2022-06-27	-0.24%	-1.20%	-0.96%	7.74%	9.00%
006529		中欧匠心两年持有A	1.3662	2022-06-27	1.53%	-1.35%	-0.84%	16.92%	19.91%
006530		中欧匠心两年持有C	1.3535	2022-06-27	1.52%	-1.56%	-1.03%	16.13%	19.07%
009777		中欧阿尔法混合C	1.0231	2022-06-27	0.70%	-1.06%	0.02%	--	--
005421		中欧嘉泽混合	2.2584	2022-06-27	1.44%	-2.83%	-2.11%	23.33%	27.22%
004233		中欧盛世C	2.2542	2022-06-27	0.59%	-2.38%	-1.14%	12.63%	16.06%
001173		中欧瑾和灵活配置混合A	1.3300	2022-06-27	0.30%	-2.17%	-0.78%	3.43%	4.87%
001883		中欧新动力E	3.4372	2022-06-27	1.42%	-2.25%	-1.73%	23.01%	26.79%
001888		中欧盛世E	2.3421	2022-06-27	0.60%	-2.00%	-0.77%	14.15%	17.69%
001307		中欧永裕混合C	1.5700	2022-06-27	0.58%	-2.31%	-1.08%	13.06%	16.48%
003150		中欧睿诚定期开放混合A	1.1171	2018-11-16	0.11%	-2.49%	-2.05%	--	--
004236		中欧新动力C	3.3187	2022-06-27	1.41%	-2.65%	-2.11%	21.36%	25.01%
011708		中欧嘉益一年持有混合A	0.9985	2022-06-27	1.62%	-2.47%	-1.77%	--	--
011709		中欧嘉益一年持有混合C	0.9895	2022-06-27	1.62%	-2.86%	-2.14%	--	--
001980		中欧量化驱动	1.6876	2022-06-27	1.26%	-3.28%	-2.76%	25.37%	28.28%
005241		中欧时代智慧A	1.9971	2022-06-27	2.14%	-4.35%	-3.48%	22.54%	27.30%
005242		中欧时代智慧C	1.9225	2022-06-27	2.14%	-4.72%	-3.84%	20.85%	25.47%
001955		中欧养老产业混合A	2.7830	2022-06-27	-0.22%	-4.09%	-3.68%	27.31%	30.66%
001884		中欧互通精选E	2.2482	2022-06-27	1.80%	-4.63%	-4.14%	17.48%	20.28%
001990		中欧数据挖掘A	1.7200	2022-06-27	1.09%	-5.59%	-4.96%	23.23%	27.00%
004234		中欧数据挖掘C	1.6472	2022-06-27	1.09%	-5.96%	-5.32%	21.53%	25.16%
009210		中欧嘉和三年持有混合A	1.2290	2022-06-27	1.73%	-5.16%	-4.51%	--	--
009211		中欧嘉和三年持有混合C	1.2188	2022-06-27	1.73%	-5.36%	-4.70%	--	--
010429		中欧睿见混合	0.9852	2022-06-27	-0.26%	-5.96%	-5.43%	--	--
010678		中欧均衡成长混合A	0.8646	2022-06-27	1.80%	-6.22%	-5.39%	--	--
010679		中欧均衡成长混合C	0.8540	2022-06-27	1.80%	-6.59%	-5.75%	--	--
010336		中欧悦享生活A	0.7531	2022-06-27	3.18%	-6.83%	-6.04%	--	--
010947		中欧嘉选混合A	0.8920	2022-06-27	1.85%	-6.55%	-5.73%	--	--
010948		中欧嘉选混合C	0.8827	2022-06-27	1.85%	-6.93%	-6.10%	--	--
003095		中欧医疗健康A	2.7210	2022-06-27	1.19%	-7.82%	-7.17%	12.42%	16.69%
010337		中欧悦享生活C	0.7443	2022-06-27	3.17%	-7.19%	-6.39%	--	--
001886		中欧行业成长E	2.0257	2022-06-27	0.79%	-8.90%	-8.16%	8.21%	11.51%
003096		中欧医疗健康C	2.6700	2022-06-27	1.17%	-8.17%	-7.49%	10.96%	15.12%
002685		中欧丰泓沪港深A	1.4170	2022-06-27	1.65%	-8.28%	-7.48%	8.43%	11.09%
004231		中欧行业成长C	1.9446	2022-06-27	0.79%	-9.26%	-8.50%	6.77%	9.96%
001890		中欧精选E	1.8440	2018-11-16	3.52%	-9.22%	-8.43%	-3.92%	-3.70%
009872		中欧责任投资混合A	0.9194	2022-06-27	0.82%	-9.60%	-8.77%	--	--
009873		中欧责任投资混合C	0.9063	2022-06-27	0.82%	-9.95%	-9.10%	--	--
005275		中欧创新成长A	1.7670	2022-06-27	0.81%	-10.13%	-9.29%	4.95%	8.20%
005276		中欧创新成长C	1.7093	2022-06-27	0.80%	-10.48%	-9.63%	3.54%	6.68%
010213		中欧互联网先锋混合A	0.8705	2022-06-27	1.58%	-11.08%	-10.05%	--	--
010214		中欧互联网先锋混合C	0.8632	2022-06-27	1.58%	-11.28%	-10.25%	--	--
012557		中欧景气前瞻一年持有混合A	0.9208	2022-06-27	0.14%	--	--	--	--
012558		中欧景气前瞻一年持有混合C	0.9144	2022-06-27	0.14%	--	--	--	--
013220		中欧新兴价值一年持有混合A	1.0341	2022-06-27	1.32%	--	--	--	--
013221		中欧新兴价值一年持有混合C	1.0274	2022-06-27	1.30%	--	--	--	--

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