旗下基金2014年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

基金代码

基金简称

基金资产净值（元）

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

托管银行

166001

中欧新趋势股票（LOF）

2,465,241,049.41

0.9400

1.2000

兴业银行

166002

中欧新蓝筹混合

2,542,598,111.53

1.1833

1.8933

建设银行

166003

中欧稳健收益债券A

20,095,152.54

1.1237

1.2942

建设银行

166004

中欧稳健收益债券C

33,804,761.69

1.1144

1.2674

166005

中欧价值发现股票

1,688,014,216.96

1.432

1.432

建设银行

166006

中欧中小盘股票（LOF）

2,240,380,833.42

0.8585

0.9085

邮储银行

166007

中欧沪深300指数增强（LOF）

316,966,820.15

1.1949

1.2399

兴业银行

166008

中欧增强回报债券（LOF）

142,906,957.29

1.1498

            1.2668      

广发银行

166009

中欧新动力股票（LOF）

2,937,710,507.81

1.5111

1.5111

光大银行

166010

中欧鼎利分级债券

126,565,763.60

1.159

1.274

中信银行

150039

中欧鼎利分级债券A

1.022

1.150

150040

中欧鼎利分级债券B

1.479

1.563

166011

中欧盛世成长分级股票

2,333,868,273.19

1.257

1.833

广发银行

150071

中欧盛世成长分级股票A

1.180

1.180

150072

中欧盛世成长分级股票B

1.334

2.487

166012

中欧信用增利分级债券

1.155

1.186

邮储银行

166013

中欧信用增利分级债券A

89,600,996.21

1.009

1.117

150087

中欧信用增利分级债券B

267,855,854.72

1.214

1.214

166016

中欧纯债分级债券

1.165

1.180

邮储银行

166017

中欧纯债分级债券A

95,873,946.01

1.018

1.081

150119

中欧纯债分级债券B

364,086,800.69

1.211

1.211

166019

中欧价值智选混合

1,330,558,024.40

1.415

1.415

工商银行

166020

中欧成长优选混合

1,417,455,824.99

1.103

1.153

建设银行

166021

中欧纯债添利分级债券

1.103

1.121

邮储银行

166022

中欧纯债添利分级债券A

239,518,933.24

1.004

1.053

150159

中欧纯债添利分级债券B

470,748,153.47

1.161

1.161

000894

中欧睿达定期开放混合

2,683,335,931.05

0.999

0.999

招商银行

基金代码

基金简称

基金资产净值（元）

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)（按月结转）

托管银行

166014

中欧货币A

285,430,391.19

1.1043

4.084

工商银行

166015

中欧货币B

3,364,901,411.42

1.1702

4.334