中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告

时间：2014-12-19 来源：中欧基金

公告送出日期：2014年12月19日

基金名称	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称	中欧成长优选混合
基金主代码	166020
基金合同生效日	2013年8月21日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2014年12月15日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.157
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	158,034,873.77
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	15,803,487.38
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.500
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第一次分红。

注：（1）根据本基金基金合同规定：

1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该次可分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

权益登记日	2014年12月24日
除息日	2014年12月24日
现金红利发放日	2014年12月26日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。