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关于中欧
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基金代码
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基金简称
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基金资产净值（元）
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基金份额净值（元）
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基金份额累计净值（元）
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166001
|
中欧新趋势股票（LOF）
|
2,202,406,050.86
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0.8083
|
1.0683
|
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166002
|
中欧新蓝筹混合
|
1,710,381,086.28
|
1.1460
|
1.7260
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166003
|
中欧稳健收益债券A
|
43,576,865.81
|
1.0972
|
1.2677
|
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166004
|
中欧稳健收益债券C
|
67,042,682.77
|
1.0908
|
1.2438
|
|
166005
|
中欧价值发现股票
|
1,209,807,160.17
|
1.149
|
1.149
|
|
166006
|
中欧中小盘股票（LOF）
|
868,950,450.55
|
0.7023
|
0.7523
|
|
166007
|
中欧沪深300指数增强（LOF）
|
128,319,594.51
|
0.7582
|
0.8032
|
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166008
|
中欧增强回报债券（LOF）
|
158,342,706.69
|
1.0371
|
1.1321
|
|
166009
|
中欧新动力股票（LOF）
|
1,226,277,933.78
|
1.2381
|
1.2381
|
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166010
|
中欧鼎利分级债券
|
124,460,763.21
|
1.000
|
1.115
|
|
150039
|
中欧鼎利分级债券A
|
|
1.002
|
1.130
|
|
150040
|
中欧鼎利分级债券B
|
|
0.995
|
1.079
|
|
166011
|
中欧盛世成长分级股票
|
621,322,157.65
|
1.550
|
1.550
|
|
150071
|
中欧盛世成长分级股票A
|
|
1.147
|
1.147
|
|
150072
|
中欧盛世成长分级股票B
|
|
1.953
|
1.953
|
|
166012
|
中欧信用增利分级债券
|
412,377,376.04
|
1.108
|
1.143
|
|
166013
|
中欧信用增利分级债券A
|
|
1.009
|
1.096
|
|
150087
|
中欧信用增利分级债券B
|
|
1.176
|
1.176
|
|
166016
|
中欧纯债分级债券
|
525,727,881.91
|
1.088
|
1.104
|
|
166017
|
中欧纯债分级债券A
|
|
1.018
|
1.060
|
|
150119
|
中欧纯债分级债券B
|
|
1.131
|
1.131
|
|
166019
|
中欧价值智选混合
|
195,341,872.22
|
1.145
|
1.145
|
|
166020
|
中欧成长优选混合
|
2,141,571,603.78
|
1.087
|
1.087
|
|
166021
|
中欧纯债添利分级债券
|
935,452,800.65
|
1.052
|
1.065
|
|
166022
|
中欧纯债添利分级债券A
|
|
1.005
|
1.029
|
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150159
|
中欧纯债添利分级债券B
|
|
1.107
|
1.107
|
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基金代码
|
基金简称
|
基金资产净值（元）
|
每万份基金净收益(元)
|
7日年化收益率(%)
|
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166014
|
中欧货币A
|
589,812,000.76
|
1.0887
|
3.948
|
|
166015
|
中欧货币B
|
2,357,368,491.94
|
1.1561
|
4.211
|