根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年6月16日对在该日登记在册的中欧鼎利份额（166010）、鼎利A份额（150039）（以下简称“鼎利A”）、鼎利B份额（150040）（以下简称“鼎利B”）办理了份额折算业务。
对于份额折算的方法及相关事宜，详见2014年6月12日、2014年6月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.zofund.com）的《中欧鼎利分级债券型证券投资基金定期份额折算的提示性公告》、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日为鼎利A、鼎利B复牌首日，当日即时行情显示的上述份额前收盘价分别为前一交易日上述份额的份额净值（四舍五入至0.001元），即2014年6月18日即时行情显示的鼎利A、鼎利B的前收盘价为上述份额2014年6月17日的份额净值，即鼎利A为1.000，鼎利B为0.990元,与2014年6月16日收盘价存在较大差异，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2014年6月18日
