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中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告

时间：2013-11-29 来源：中欧基金

1.公告基本信息

基金名称	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
基金简称	中欧纯债添利分级债券（场内简称：中欧添利）
基金主代码	166021
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	2013年11月28日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据	《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	中欧纯债添利分级债券A	中欧纯债添利分级债券B
下属分级基金的交易代码	166022	150159

注：下文中，“中欧添A”即本基金基金合同所指“添利A”，“中欧添B”即本基金基金合同所指“添利B”。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2013]1216号
基金募集期间		自2013年10月28日至2013年11月22日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2013年11月27日
募集有效认购总户数（单位：户）				29,490
份额级别		中欧纯债添利分级债券A	中欧纯债添利分级债券B	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		941,911,281.68	404,998,700.00	1,346,909,981.68
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		355,562.96	407,250.00	762,812.96
募集份额（单位：份）	有效认购份额	941,911,281.68	404,998,700.00	1,346,909,981.68
	利息结转的份额	355,562.96	407,250.00	762,812.96
	合计	942,266,844.64	405,405,950.00	1,347,672,794.64
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件			是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期			2013年11月28日

注：（1）中欧添A募集期自2013年11月4日至2013年11月22日止；中欧添B募集期自2013年10月28日至2013年11月12日止。

（2）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

（3）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定, 中欧添A和中欧添B分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比，中欧添A与中欧添B两级基金的基金份额的初始配比原则上为7:3。本基金管理人对中欧添B份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，对募集期内中欧添A份额的认购申请采用“末日比例配售”的方式予以部分确认，中欧添A份额的认购申请确认比例结果为85.3436%。

3.其他需要提示的事项

（1）中欧添A和中欧添B分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比，所募集的两级基金的基金资产合并运作。中欧添A与中欧添B两级基金的基金份额的初始配比原则上为7:3。

（2）在基金合同生效后，中欧添A根据基金合同的规定获取约定收益，并在中欧添B的每个封闭运作期内每满半年开放一次，接受申购与赎回申请；中欧添B定期开放，接受投资者的申购与赎回，其余时间封闭运作。本基金在中欧添B的两个封闭运作期之间设置过渡期，办理中欧添A与中欧添B的赎回、折算以及申购等事宜。